Progression de l'Installation
- Configurer Sage Intacct
- Créer les connexions source
- Créer la connexion de destination
- Importer les extractions
- Configurer la variable globale
- Synchroniser le solde du compte
- Programmer les extractions
- Configurer la source de données dans Nectari
- Importer le modèle
- Ajouter des champs personnalisés (optionnel)
Solde du Compte
Pour permettre à DataSync de lire les soldes des comptes GL directement à partir de Sage Intacct, vous devez définir des Périodes de Reporting pour chaque année qui sera rapportée dans Nectari. Ce processus garantit que tous les soldes d'ouverture sont correctement inclus dans vos rapports et analyses.
Ajouter des périodes de reporting dans DataSync
- Connectez-vous à DataSync.
- À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez Extractions.
- Localisez l'extraction Sage Intacct et cliquez sur le lien sous la colonne Tables.
- Trouvez la table Glaccountbalance et survolez la ligne Filtre.
- Cliquez sur l'icône en forme de crayon pour modifier le filtre. Le Constructeur d’Expressions SQL s'ouvre.
- Dans le constructeur d'expressions, entrez vos noms de périodes de reporting Nectari sous forme de liste séparée par des virgules après
Period IN. Par exemple :Period IN (
'Nectari Opening 2020',
'Nectari Opening 2021',
'Nectari Opening 2022',
'Nectari Opening 2023',
'Nectari Opening 2024',
) - Cliquez sur Enregistrer pour appliquer vos modifications.
DataSync utilise maintenant ces périodes de reporting spécifiées lors de la synchronisation des soldes de compte, garantissant que tous les soldes d'ouverture pertinents sont inclus pour un rapport financier précis.