Comptes Courants

Le modèle de données inclut des mesures telles que la Valeur Totale des Documents, la Valeur du Remise, la Valeur de la TVA, la Valeur Pendante par Tranche de Retard, la Valeur Totale à Crédit et à Débit, le Pourcentage de la Valeur Pendante, le Solde Cumulé, la Moyenne de Jours pour Règlement et de Retard de Paiement, le Nombre d'Entités et de Documents Pendants, ainsi que des vues détaillées des Comptes Courants, Pendants des Clients et Fournisseurs, et des classements des 10 principaux clients et 5 principaux fournisseurs par Valeur Pendante.

Avantages de ce Modèle de Données

• Optimisation du Flux de Trésorerie : Le modèle de données permet d'analyser la valeur pendante par tranche de retard, aidant à identifier les domaines à améliorer dans le paiement des clients et la réception des fournisseurs, contribuant ainsi à une gestion plus efficace du flux de trésorerie.

• Analyse des Performances des Clients et Fournisseurs : Avec les vues détaillées des comptes courants et les classements des principaux clients et fournisseurs par valeur pendante, il est possible d'évaluer la performance de chaque entité en termes de paiements et de réceptions, identifiant les opportunités d'optimisation et les domaines potentiels d'attention.

• Vue d'Ensemble sur le Règlement et le Retard de Paiements : En calculant la moyenne de jours pour règlement et de retard au paiement, le modèle de données fournit des insights précieux sur les délais de paiement pratiqués, aidant l'entreprise à adopter des stratégies pour améliorer l'efficacité et réduire les retards.

• Identification des Tendances et des Modèles de Paiement : L'évolution mensuelle de la valeur pendante des clients et des fournisseurs permet de suivre de près les variations des montants ouverts, rendant possible l'identification des modèles de paiement et l'anticipation des besoins en trésorerie.

• Gestion Proactive des Documents Pendants : Les informations sur le nombre d'entités avec des documents pendants de paiement et le nombre de documents pendants offrent une vue claire de la situation actuelle, permettant une gestion proactive de ces documents et la réduction des impacts négatifs potentiels.

Indicateurs-Clés de Performance (KPI)

• Entité Total Entités : Quantité totale d'entités enregistrées dans le système.
• Entité Total Types Entité : Nombre total de types d'entités existants.
• Document Valeur Total : Valeur totale des documents enregistrés.
• Document Valeur du Remise : Valeur totale des remises appliquées sur les documents.
• Document Valeur TVA : Valeur totale de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sur les documents.
• Document Valeur Pendante : Valeur totale des documents pendants de paiement.
• Document Nº Moyen Jours pour Règlement : Nombre moyen de jours pour régler un document.
• Document Nº Moyen Jours Retard Paiement : Nombre moyen de jours de retard dans les paiements des documents.
• Document Pendent En Retard “- 30 jours” (€) : Valeur totale des documents pendants avec retard de jusqu'à 30 jours.
• Document Pendent En Retard “30 - 60 jours” (€) : Valeur totale des documents pendants avec retard entre 30 et 60 jours.
• Document Pendent En Retard “60 - 90 jours” (€) : Valeur totale des documents pendants avec retard entre 60 et 90 jours.
• Document Pendent En Retard “90 - 120 jours” (€) : Valeur totale des documents pendants avec retard entre 90 et 120 jours.
• Document Pendent En Retard “+ 120 jours” (€) : Valeur totale des documents pendants avec retard supérieur à 120 jours.
• Document Total à Crédit : Valeur totale des documents à crédit.
• Document Total à Débit : Valeur totale des documents à débit.
• Document Valeur Pendante (%) : Pourcentage de la valeur totale des documents qui est pendante de paiement.
• Document Solde (Cumulé) : Solde cumulé des documents.
• Document Nº Entités avec Docs Pendants : Nombre d'entités avec des documents pendants.
• Document Nº Documents Pendants de Paiement : Nombre de documents pendants de paiement.

Visualisations Disponibles

Nom de la Vue	Description
Document Valeur Pendante	Fournit la valeur totale encore non payée des documents financiers.
Extrait de Comptes Courants	Présente un résumé des transactions et solde des comptes courants.
Extrait de Comptes Courants de Clients	Affiche l'historique des transactions et solde des comptes courants des clients.
Extrait de Comptes Courants de Fournisseurs	Montre l'historique des transactions et solde des comptes courants des fournisseurs.
Extrait de Pendants de Fournisseurs	Présente les transactions en attente de paiement aux fournisseurs.
Extrait de Pendants de Clients	Affiche les transactions en attente de réception des clients.
TOP 10 Clients par Valeur Pendante	Liste les 10 clients avec le plus grand montant pendante de paiement.
TOP 5 Fournisseurs par Valeur Pendante	Liste les 5 fournisseurs avec le plus grand montant pendante de réception.
Évolution Mensuelle de Valeur Pendante des Clients	Montre l'évolution mensuelle de la valeur pendante de paiement par les clients.
Évolution Mensuelle de Valeur Pendante des Fournisseurs	Présente l'évolution mensuelle de la valeur pendante de réception par les fournisseurs.
TOP 5 – Pendants de Clients par Groupe de Retard de Paiement	Identifie les 5 plus grands groupes de retard de paiement des clients.
TOP 5 – Pendants à Fournisseurs par Groupe de Retard de Paiement	Identifie les 5 plus grands groupes de retard de paiement aux fournisseurs.
Moyenne de Jours pour Règlement des Clients	Calcule la moyenne de jours pour le règlement des paiements effectués par les clients.
Moyenne de Jours pour Règlement à Fournisseurs	Calcule la moyenne de jours pour le règlement des paiements reçus par les fournisseurs.
Moyenne de Jours de Retard au Paiement des Clients	Obtient la moyenne de jours de retard dans les paiements effectués par les clients.
Moyenne de Jours de Retard au Paiement à Fournisseurs	Obtient la moyenne de jours de retard dans les paiements reçus par les fournisseurs.
Document Nº Documents Pendants de Paiement	Informe du nombre de documents financiers pendants de paiement.
TOP 10 Documents par Valeur Pendante (Fournisseur)	Liste les 10 documents avec le plus grand montant pendante de paiement aux fournisseurs.
Évolution Mensuelle de Valeur Pendante des Clients	Montre l'évolution mensuelle de la valeur pendante de paiement par les clients.
Document Nº Moyen Jours Retard Paiement	Présente le nombre moyen de jours de retard dans les paiements réalisés.
Document Nº Moyen Jours pour Règlement	Présente le nombre moyen de jours pour le règlement des documents.
Document Nº Entités avec Docs Pendants	Informe du nombre d'entités avec des documents pendants de paiement.