Ajustement AP

Le modèle de données englobe des vues détaillant les limites de crédit des fournisseurs, les montants des transactions, les paiements et les créances impayées, ainsi que des informations sur les ajustements AP classés par fournisseur, types d'ajustement, agrégation mensuelle et détails. Il facilite l'analyse de l'utilisation du crédit fournisseur, des statuts de transaction, des tendances d'ajustement et des stratégies de résolution, améliorant ainsi le contrôle financier et les processus de prise de décision.

Avantages de ce modèle de données

• Surveillance améliorée du crédit des fournisseurs : Le modèle de données permet un suivi et une surveillance détaillés des limites de crédit des fournisseurs, permettant un meilleur contrôle de l'utilisation du crédit et des stratégies de gestion des fournisseurs.
• Analyse complète des ajustements : Les utilisateurs peuvent réaliser des analyses approfondies sur les ajustements des comptes fournisseurs en fonction du fournisseur, du type et de l'agrégation mensuelle, permettant l'identification des tendances et des stratégies de résolution.
• Amélioration de la prise de décision financière : En fournissant des informations sur les montants des transactions, les paiements, les créances impayées et les tendances d'ajustement, le modèle de données soutient les processus de prise de décision financière éclairée pour un meilleur contrôle financier.

Indicateurs de performance clés (KPI)

• Limite de crédit fournisseur : Le montant maximum de crédit qui peut être accordé à un fournisseur pour les transactions.
• Montant de transaction : Le montant total d'une transaction avant tout ajustement ou paiement.
• Montant de transaction payé : Le montant d'une transaction qui a été payé.
• Montant de transaction dû : Le montant d'une transaction qui est encore impayé et qui doit être payé.
• Montant de base : Le montant original d'une transaction avant tout ajustement.
• Montant de base payé : Le montant de la transaction de base qui a été payé.
• Montant de base dû : Le montant restant de la transaction de base qui n'est pas encore payé.
• Montant de reporting (Votre devise de reporting) : Le montant de la transaction lorsqu'il est converti dans la devise de reporting.
• Montant payé de reporting (Votre devise de reporting) : Le montant de la transaction payée dans la devise de reporting.
• Montant dû de reporting (Votre devise de reporting) : Le montant de la transaction due dans la devise de reporting.

Visualisations disponibles

Nom de la vue	Description
Ajustements AP	Fournit des détails sur les ajustements des comptes fournisseurs effectués au sein de l'organisation.
Ajustements par fournisseur	Affiche les ajustements regroupés par fournisseur à des fins d'analyse et de rapprochement.
Résumé des types d'ajustements	Résume les types d'ajustements effectués sur les comptes fournisseurs pour l'identification des tendances.
Ajustements par mois	Agrège les ajustements par mois, permettant le suivi des tendances saisonnières ou l'analyse des tendances.
Détails des ajustements	Offre une répartition détaillée des ajustements individuels, aidant à l'enquête et à la résolution.