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Finance CFO

Ce Finance CFO fournit une vue d'ensemble financière complète, permettant aux CFO et aux équipes financières de surveiller les principaux indicateurs de santé financière, d'évaluer l'efficacité des flux de trésorerie et de suivre les tendances de rentabilité. Le tableau de bord inclut des informations sur les revenus, les dépenses, la liquidité et les ratios financiers pour soutenir la prise de décision stratégique.

Indicateurs Clés de Performance (KPI)​

  • Revenu Net : Le bénéfice ou la perte totale après déduction de toutes les dépenses, impôts et coûts des revenus. Un revenu net positif indique une rentabilité, tandis qu'une valeur négative signale une perte.
  • Revenus : Le revenu total généré par les ventes de biens et de services avant toute déduction des dépenses. Il représente la performance financière de l'entreprise au niveau du chiffre d'affaires.
  • Marge Brute : La différence entre le revenu et le coût des biens vendus (COGS), exprimée en pourcentage du revenu. Une marge brute plus élevée indique une meilleure rentabilité des opérations principales.
  • Comptes Fournisseurs (AP) : Le montant total qu'une entreprise doit aux fournisseurs et aux vendeurs pour des biens ou services reçus mais pas encore payés. Gérer efficacement les AP aide à maintenir les flux de trésorerie et les relations avec les fournisseurs.
  • Comptes Clients (AR) : Les factures impayées ou l'argent dû à l'entreprise par les clients pour des ventes effectuées à crédit. Un AR élevé peut indiquer des paiements retardés, ce qui impacte les flux de trésorerie.
  • Capitaux Circulants : La différence entre les actifs courants (cash, créances, inventaire) et les passifs courants (dettes, dettes à court terme). Des capitaux circulants positifs suggèrent une santé financière et une liquidité.
  • Ratio de Capitaux Circulants : Une mesure de la liquidité, calculée comme les actifs courants divisés par les passifs courants. Un ratio supérieur à 1 indique que l'entreprise peut couvrir ses obligations à court terme.
  • Jours d'Inventaire Restant (DIO) : Le nombre moyen de jours pendant lesquels l'inventaire est détenu avant d'être vendu. Un DIO plus bas suggère une gestion efficace de l'inventaire, tandis qu'un DIO plus élevé peut indiquer des stocks à rotation lente.
  • Jours de Dettes Restantes (DPO) : Le nombre moyen de jours qu'une entreprise met pour payer ses fournisseurs. Un DPO plus élevé peut améliorer les flux de trésorerie mais peut mettre à l'épreuve les relations avec les fournisseurs.
  • Jours de Créances Restantes (DSO) : Le nombre moyen de jours nécessaires pour que les clients paient les factures. Un DSO plus faible indique des encaissements plus rapides, améliorant les flux de trésorerie.
  • Cycle de Trésorerie : Le temps total (en jours) nécessaire pour convertir les investissements en inventaire et en ressources en flux de trésorerie provenant des ventes. Un cycle plus court améliore la liquidité.
  • Retour sur Actifs (ROA) : Un ratio de rentabilité mesurant l'efficacité avec laquelle une entreprise utilise ses actifs pour générer un profit. Calculé comme Revenu Net / Total des Actifs. Un ROA plus élevé indique une meilleure efficacité des actifs.
  • Retour sur Capitaux Propres (ROE) : Une mesure de la performance financière indiquant combien de bénéfice une entreprise génère avec les capitaux propres des actionnaires. Un ROE plus élevé signifie de meilleurs rendements pour les investisseurs.

Avantages de ce Tableau de Bord​

  • Suivi Financier en Temps Réel : Obtenez une visibilité sur les tendances des revenus, des dépenses et des revenus nets pour prendre des décisions financières éclairées.
  • Amélioration de la Gestion des Flux de Trésorerie : Suivez les comptes fournisseurs et les comptes clients pour optimiser les flux de trésorerie et l'efficacité des capitaux circulants.
  • Stabilité Financière Améliorée : Surveillez les principaux ratios financiers, y compris la liquidité et l'effet de levier, pour atténuer les risques financiers.
  • Efficacité Opérationnelle : Analysez les tendances de performance financière sur les périodes fiscales pour améliorer la budgétisation et les prévisions.
  • Prise de Décision Basée sur les Données : Utilisez des informations provenant des KPI financiers pour affiner les stratégies d'investissement, optimiser la gestion de la dette et favoriser la croissance de l'entreprise.

Filtrage​

Vous pouvez filtrer les tableaux de bord en utilisant ces panneaux de filtrage :

  • Année Fiscale
  • Entreprise