Toutes les transactions - Calendrier
Le modèle de données englobe des mesures telles que l'Amortissement, les Frais, le Montant d'Intérêt, le Montant d'Échéance, le Solde Impayé, l'Autorisation de Crédit, ainsi que des vues comme Trésorerie Nette - Banque, Impayé, Trésorerie Nette, et Impayé - Banque. Il fournit des informations sur les transactions financières, les soldes impayés, les limites de crédit, et la disponibilité de financement, soutenant la prise de décision concernant la planification, les lignes de financement, et la gestion de trésorerie à travers plusieurs comptes.
Avantages de ce modèle de données
- Amélioration de la prise de décision : Fournit des informations sur les transactions financières, les soldes impayés, les limites de crédit, et la disponibilité de financement, soutenant une prise de décision éclairée concernant la planification, les lignes de financement, et la gestion de trésorerie à travers plusieurs comptes.
- Suivi financier amélioré : Permet une vue d'ensemble complète des transactions financières en attente, des détails des transactions bancaires spécifiques impayés, et du total de la trésorerie à travers tous les comptes pour un suivi financier efficace.
- Gestion du financement optimisée : Permet une meilleure gestion de la disponibilité de financement et de l'autorisation de crédit, aidant à optimiser les décisions de financement et d'investissement.
- Opérations de trésorerie rationalisées : Facilite l'identification et le suivi des indicateurs financiers clés tels que l'amortissement, les frais, les montants d'intérêt, et les soldes impayés, menant à des opérations de trésorerie rationalisées.
- Augmentation de la transparence et de la responsabilité : Améliore la transparence des transactions financières en fournissant des vues détaillées sur les soldes bancaires affectant la trésorerie nette et les transactions programmées générales, favorisant une plus grande responsabilité au sein de l'organisation.
Indicateurs de performance clés (KPI)
- Amortissement : Cette mesure représente le montant de l'amortissement pour une transaction donnée dans le calendrier.
- Frais : Cette mesure désigne les frais associés à une transaction dans le calendrier.
- Montant d'Intérêt : Cette mesure montre le montant d'intérêt pour une transaction spécifique dans le calendrier.
- Montant d'Échéance : Indique le montant de l'échéance dû pour une transaction particulière dans le calendrier.
- Impayé : Cette mesure représente le solde impayé restant pour une transaction.
- Autorisation de Crédit : Désigne la limite de crédit ou le montant d'autorisation pour une transaction.
- Code de Ligne de Financement : Fait référence au code associé à la ligne de financement pour une transaction.
- Description de Ligne de Financement : Décrit les détails ou la description de la ligne de financement pour une transaction.
- Disponibilité Financement et Investissement : Indique la disponibilité des fonds pour des fins de financement et d'investissement.
- Disponibilité Immédiate : Représente la disponibilité immédiate des fonds pour utilisation.
Visualisations Disponibles
| Nom de la Vue | Description |
|---|---|
| Trésorerie Nette - Banque | Informations sur les soldes bancaires affectant la trésorerie nette |
| Impayé | Vue d'ensemble de toutes les transactions financières en attente |
| Trésorerie Nette | Solde total de la trésorerie à travers tous les comptes |
| Impayé - Banque | Détails des transactions bancaires spécifiques impayés |