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Solde Ouvert Finance

Les soldes d'ouverture sont une partie critique de la reporting et de l'analyse financière. Dans Nectari, pour garantir que le cube financier inclut des chiffres de départ précis pour chaque période fiscale, vous devez exécuter le calcul du solde d'ouverture de GL à partir du modèle de données Détails des Transactions GL. Ce processus met à jour vos cubes afin que toutes les analyses, tableaux de bord et rapports reflètent de véritables soldes d'ouverture et soutiennent l'activité de réconciliation à travers les périodes.

Avantages du solde ouvert financier​

  • Réconciliation des débuts d'exercice fiscal : Assurez-vous que le point de départ de chaque exercice fiscal dans votre cube financier reflète avec précision les soldes de la période précédente.
  • Soutien à une analyse détaillée : Permettre une comparaison précise des périodes actuelle et précédente, et supporte le report des soldes pour les rapports à long terme.

Gérer les sources de données du Cube Financier X3​

Activer les sources de données​

  1. Dans le panneau de navigation, cliquez sur l'icône d'engrenage pour ouvrir la section Administration.
  2. Dans le panneau de gauche, cliquez sur Gestionnaire OLAP. Cela ouvre le Gestionnaire OLAP dans une nouvelle fenêtre.
  3. Sélectionnez Cube Financier X3 dans la liste. La boîte de dialogue Détails du Cube s'ouvre à droite.
  4. Dans le panneau Options, cliquez sur l'icône de Navigation pour développer le panneau.
  5. Sélectionnez Sources de Données.
  6. Sélectionnez Solde Ouvert X3 (Simulé) pour ouvrir le panneau Sélection des Sources de Données à droite.
  7. Cochez la case Actif et cliquez sur Sauvegarder.
  8. Sélectionnez Solde Ouvert X3 (Simulé) LY et répétez les mêmes étapes pour l'activer.

Ajuster la source de données des Transactions de Cette Année​

  1. À partir de la page des sources de données du Cube Financier X3, sélectionnez Transactions de Cette Année X3.
  2. Dans le panneau Options, cliquez sur l'icône de Source de Données pour développer le panneau.
  3. Sélectionnez Modifier la Source de Données.
  4. En bas de la boîte de dialogue, dans la clause Where, entrez :
    WHERE GACCENTRY_0.CAT_0 = 1
  5. Si vous utilisez le solde simulé, supprimez le commentaire :
    /* AND GACCENTRYD_0.PER_0 > 0 */
  6. Cliquez sur l'icône Sauvegarder la Source de Données pour appliquer vos changements.
  7. Cliquez sur l'icône de Source de Données pour revenir.

Charger le Cube Financier X3​

  1. Revenez à la page des Cubes et sélectionnez à nouveau Cube Financier X3.
  2. Dans le panneau Options, cliquez sur l'icône Gérer.
  3. Dans la liste déroulante Action, sélectionnez Charger Tout.
  4. Sélectionnez l'environnement.
  5. Cliquez sur Confirmer.
  6. Fermez la fenêtre du Gestionnaire OLAP une fois terminé.

Exécuter le calcul du Solde d'Ouverture​

  1. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Modèles de Données et Vues.
  2. Développez les dossiers Sage X3 et Finance.
  3. Faites un clic droit sur le modèle de données Détails des Transactions GL et sélectionnez Exécuter les Pages d'Info dans le menu contextuel.
  4. Dans les champs étiquetés De et À, entrez les exercices fiscaux de début et de fin pour lesquels vous souhaitez calculer le solde d'ouverture.
  5. Cliquez sur Calculer Solde Ouvert (SQL Server Seulement) ou Calculer Solde Ouvert (Oracle Seulement) en fonction de votre type de serveur.