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Soldes GL (Avec Solde d'Ouverture)

Le modèle de données inclut des mesures telles que Solde de Rapport, Variance de Rapport, % de Variance de Rapport, Solde, Variance, % de Variance, CR, DR, TB Crédit, TB Débit, Test Débit, Test Crédit, Débit Réel et Crédit Réel. Il est soutenu par des vues telles que Balance de Vérification, Détail du Compte GL, Compte de Résultat, Bilan et Tableau des Flux de Trésorerie, fournissant des informations sur les transactions financières, les soldes, les variances et les indicateurs de performance essentiels pour le reporting et l'analyse dans les systèmes financiers d'une organisation.

Avantages de Ce Modèle de Données​

  • Amélioration du Reporting Financier : Le modèle de données fournit des informations sur les transactions financières et les soldes à travers des mesures telles que Solde de Rapport, Solde, Variance, CR, DR, TB Crédit et TB Débit, améliorant ainsi la précision et l'efficacité des processus de reporting financier.
  • Suivi de Performance Amélioré : En incluant des mesures comme Débit Réel, Crédit Réel et % de Variance de Rapport, le modèle de données facilite le suivi et l'analyse détaillés de la performance pour suivre les variations et les tendances de la performance financière au fil du temps.
  • Meilleure Prise de Décision : Avec des dimensions telles que Numéro de Compte, Description de Compte, Date de Période Calendrier et Nom de la Société, le modèle de données soutient une prise de décision efficace en permettant une analyse plus approfondie des données financières dans différents contextes et cadres temporels.
  • Budgétisation Simplifiée : L'inclusion de mesures comme Budget et Année Fiscale, ainsi que des dimensions telles que Code de Projet et Département, rationalise le processus de budgétisation en fournissant un cadre structuré pour aligner les objectifs financiers et les ressources.
  • Suivi de Conformité Rationalisé : Grâce à des dimensions comme Succursale, Nom de Succursale, Type d'Enregistrement et CPYID, le modèle de données permet une surveillance et un respect efficaces des exigences de conformité réglementaire, garantissant la transparence et l'intégrité des opérations financières.

Indicateurs Clés de Performance (KPI)​

  • Solde de Rapport : Le solde calculé à des fins de reporting.
  • Variance de Rapport : La variance entre le solde de rapport et le solde réel.
  • % de Variance de Rapport : La différence en pourcentage entre le solde de rapport et le solde réel.
  • Solde : Le solde actuel dans le système.
  • Variance : La différence entre le solde actuel et le solde budgété.
  • % de Variance : La différence en pourcentage entre le solde actuel et le solde budgété.
  • Budget : Le montant du budget alloué.
  • CR : Montant du solde créditeur.
  • DR : Montant du solde débiteur.
  • TB Crédit : Solde créditeur selon la Balance de Vérification.
  • TB Débit : Solde débiteur selon la Balance de Vérification.
  • Test Débit : Montant débiteur enregistré à des fins de test.
  • Test Crédit : Montant créditeur enregistré à des fins de test.
  • Débit Réel : Montant de transaction débiteur réel.
  • Crédit Réel : Montant de transaction créditeur réel.

Visualisations Disponibles​

Nom de la VueDescription
Balance de VérificationFournit un résumé de tous les soldes des comptes de grand livre général pour une période spécifique.
Détail du Compte GLAffiche des données de transaction détaillées pour chaque compte de grand livre général.
Compte de RésultatPrésente un résumé des revenus, des dépenses et du revenu net pour une période spécifique.
BilanMontre la position financière d'une organisation en listant ses actifs, ses passifs et ses capitaux propres.
Tableau des Flux de TrésorerieIllustre le flux de trésorerie entrant et sortant de l'entreprise sur une période spécifique.