Résumé du compte

Le modèle de données englobe des données financières telles que les soldes d'ouverture, les écritures, les soldes de clôture, les montants réels, les débits, les crédits, les variations, les budgets, les flux de trésorerie, les détails du compte de résultat et les chiffres du bilan. Il offre des aperçus des soldes des comptes, des revenus, des dépenses, des bénéfices, des entrées et sorties de trésorerie, ainsi que des conditions financières. Ce modèle permet une analyse approfondie pour garantir l'équilibre, évaluer les performances et prendre des décisions éclairées en matière de gestion et de reporting financiers.

Avantages de ce modèle de données

• Analyse financière améliorée : Permet une analyse complète des soldes de comptes, des revenus, des dépenses et des bénéfices pour une meilleure prise de décision financière.
• Évaluation de la performance améliorée : Facilite le suivi et l'évaluation détaillés des indicateurs financiers clés tels que les montants réels, les variations, les budgets et les flux de trésorerie pour évaluer les performances.
• Reporting financier optimisé : Fournit un cadre structuré pour générer des états des résultats détaillés, des bilans et des états des flux de trésorerie afin d'améliorer l'exactitude et l'efficacité des rapports.
• Gestion des flux de trésorerie rationalisée : Permet une surveillance efficace des entrées et sorties de trésorerie, ainsi que des soldes équivalents pour garantir une meilleure gestion de la liquidité.
• Aperçu détaillé des conditions financières : Fournit un aperçu de la position financière de l'entreprise, aidant à comprendre la santé financière globale et à identifier les domaines à améliorer.

Indicateurs clés de performance (KPI)

• Solde d'ouverture : Le montant initial des fonds dans le compte au début de la période.
• Écriture PTD : Le montant total enregistré dans le compte pour la période actuelle à ce jour.
• Écriture YTD : Le montant total enregistré dans le compte pour l'année à ce jour.
• Solde de clôture : Le montant total des fonds dans le compte à la fin de la période.
• Montant réel reporté : Le montant réel reporté dans le compte.
• Montant reporté au débit : Le montant total débité enregistré dans le compte.
• Montant reporté au crédit : Le montant total crédité enregistré dans le compte.
• Montant total débité reporté : Le montant total des débits enregistrés dans le compte.
• Variance réelle reportée : La différence entre le montant réel et le montant reporté.
• Montant réel rapporté au budget : Le montant réel reporté dans le budget.
• Budget rapporté : Le montant total budgétisé.
• Variance budgétaire rapportée : La différence entre le montant budgétisé et le montant reporté.
• Écriture YTD reportée : Le montant total enregistré dans le compte pour l'année à ce jour.
• Écriture PTD reportée : Le montant total enregistré dans le compte pour la période actuelle à ce jour.
• Solde d'ouverture (année) : Le solde d'ouverture pour l'année.
• Solde d'ouverture (période) : Le solde d'ouverture pour la période.
• Écriture de flux de trésorerie pour la période : Le total des flux de trésorerie enregistrés dans le compte pour la période actuelle.
• Flux de trésorerie depuis le début de l'année : Le total des flux de trésorerie enregistrés dans le compte pour l'année à ce jour.
• Total de fin de période en espèces et équivalents : Le total des fonds en espèces et équivalents à la fin de la période.
• Total au début de l'année en espèces et équivalents : Le total des fonds en espèces et équivalents au début de l'année.
• Écriture CF reportée : Le total des flux de trésorerie enregistrés dans le compte.
• Montant réel rapporté au résultat : Le montant réel reporté dans le compte de résultat.
• Montant réel rapporté au résultat LY : Le montant réel reporté dans le compte de résultat pour l'année précédente.
• Variance réelle reportée au résultat : La différence entre le montant réel et le montant reporté dans le compte de résultat.
• Montant budgété reporté : Le montant réel budgété dans le compte de résultat.
• Budget rapporté : Le montant total budgété dans le compte de résultat.
• Variance budgétaire reportée : La différence entre le montant budgété et le montant reporté dans le compte de résultat.

Visualisations disponibles

Nom de la vue	Description
Balance générale	Permet l'analyse des soldes des comptes pour s'assurer que les débits égalent les crédits.
Compte de résultat	Affiche les revenus, les dépenses et le profit de l'entreprise sur une période.
Flux de trésorerie	Suit les entrées et sorties de trésorerie pour une analyse opérationnelle.
Bilan	Présente un aperçu de la condition financière de l'entreprise à un moment donné.
EXEMPLE DE GRAPHIQUE	Représentation visuelle des données financières pour une meilleure prise de décision.