Gestion de Trésorerie

Le modèle de données combine des vues telles que la Gestion de Trésorerie, la Prévision de Trésorerie, la Réconciliation Bancaire, l'Analyse de la Position de Trésorerie, l'État des Flux de Trésorerie, la Gestion des Transferts de Fonds, le Reporting de Trésorerie, le Traitement des Paiements, la Surveillance des Soldes de Trésorerie et l'Analyse des Flux de Trésorerie pour fournir des informations sur les flux de trésorerie, la liquidité, la position financière, l'optimisation du fonds de roulement, les transferts de fonds et l'efficacité de l'utilisation des liquidités pour une prise de décision éclairée et des stratégies de gestion de trésorerie efficaces.

Avantages de Ce Modèle de Données

• Prise de Décision Améliorée : Le modèle de données fournit des informations sur les flux de trésorerie, la liquidité et la position financière, permettant une prise de décision éclairée pour des stratégies de gestion de trésorerie efficaces.
• Optimisation du Fonds de Roulement : En évaluant la position de trésorerie actuelle et en analysant les flux de trésorerie, le modèle aide à optimiser le fonds de roulement et à gérer la liquidité efficacement.
• Suivi des Paiements Amélioré : Avec des dimensions telles que le Numéro de Compte Bancaire et le Code de Compte GL, le modèle facilite un meilleur suivi des paiements aux fournisseurs.
• Surveillance de Trésorerie en Temps Réel : Le modèle permet de surveiller les soldes de trésorerie en temps réel, d'éviter les découverts et d'optimiser l'utilisation de la trésorerie pour une efficacité opérationnelle.

Indicateurs Clés de Performance (KPI)

• Solde Actuel : Représente le montant total des fonds disponibles dans le compte à l'instant présent.

Visualisations Disponibles

Nom de la Vue	Description
Gestion de Trésorerie	Fournit un aperçu complet des flux de trésorerie, de la liquidité et de la position financière.
Prévision de Trésorerie	Projette les futurs flux de trésorerie entrants et sortants pour aider à la planification de la liquidité et à la prise de décision.
Réconciliation Bancaire	Aligne les enregistrements internes avec les extraits bancaires pour assurer l'exactitude et identifier les écarts.
Analyse de la Position de Trésorerie	Évalue la position de trésorerie actuelle pour optimiser le fonds de roulement et gérer la liquidité efficacement.
État des Flux de Trésorerie	Résume les flux de trésorerie entrants et sortants pour évaluer la performance opérationnelle et la stabilité financière.
Gestion des Transferts de Fonds	Facilite le transfert efficace de fonds entre comptes, banques et institutions financières.
Reporting de Trésorerie	Génère des rapports sur les activités de gestion de trésorerie, y compris les prévisions, les positions et les relations bancaires.
Traitement des Paiements	Gère le traitement et le suivi des paiements aux fournisseurs, aux créanciers et à d'autres entités.
Surveillance des Soldes de Trésorerie	Surveille les soldes de trésorerie en temps réel pour éviter les découverts et optimiser l'utilisation de la trésorerie.
Analyse des Flux de Trésorerie	Analyse les sources et les utilisations des fonds pour comprendre les moteurs de flux de trésorerie et améliorer l'efficacité.