Budget pour le Cube Financier

Le modèle de données comprend des vues telles que Configuration du Budget pour les détails de configuration, Analyse du Réel par rapport au Budget pour la comparaison de performance, Top Dépenses par Catégorie pour montrer les catégories à forte dépense, Prévision des Revenus pour des prédictions futures, Écart entre Budget et Prévision pour identifier les différences, et Allocation des Coûts par Département pour la répartition des dépenses à travers les départements. Les mesures comprennent le Revenu Total, les Dépenses Totales, le Bénéfice Net (revenus moins dépenses), la Marge Bénéficiaire (bénéfice net en pourcentage des revenus) et le Retour sur Investissement (bénéfice net par rapport au total des investissements).

Avantages de Ce Modèle de Données

• Planification financière améliorée : La vue de Configuration du Budget fournit des informations détaillées sur la configuration, permettant de meilleures planifications et processus budgétaires.
• Comparaison de performance améliorée : La vue Analyse du Réel par rapport au Budget permet une comparaison efficace de la performance financière par rapport aux valeurs budgétées, facilitant l'identification des écarts.
• Prise de décision basée sur les données : La vue Allocation des Coûts par Département aide à analyser les dépenses au sein des départements, soutenant des décisions financières éclairées.
• Prévision des revenus futurs : La vue Prévision des Revenus utilise des données historiques et des tendances du marché pour des prévisions précises, aidant à la planification stratégique pour les revenus futurs.
• Identification des écarts entre le budget et la prévision : La vue Écart entre Budget et Prévision identifie les différences entre les valeurs budgétées et les chiffres prévus, permettant des ajustements proactifs pour une meilleure gestion financière.

Indicateurs Clés de Performance (KPI)

• Revenu Total : Somme de tous les revenus générés pendant la période spécifiée.
• Dépenses Totales : Somme de toutes les dépenses engagées pendant la période spécifiée.
• Bénéfice Net : Calculé comme Revenu Total moins Dépenses Totales.
• Marge Bénéficiaire : Pourcentage de Bénéfice Net par rapport au Revenu Total.
• Retour sur Investissement (ROI) : Ratio de Bénéfice Net par rapport aux Investissements Totaux.

Visualisations Disponibles

Nom de la Vue	Description
Configuration du Budget	Fournit des détails sur la configuration et les réglages budgétaires pour la planification financière.
Analyse du Réel par rapport au Budget	Compare la performance financière réelle aux valeurs budgétaires pour identifier les écarts.
Top Dépenses par Catégorie	Affiche les dépenses les plus élevées regroupées par catégories financières prédéfinies.
Prévision des Revenus	Prédit les revenus futurs basés sur des données historiques et des tendances du marché.
Écart entre Budget et Prévision	Met en évidence les différences entre les valeurs budgétées et les chiffres prévus.
Allocation des Coûts par Département	Alloue les coûts à différents départements pour l'analyse financière et la prise de décision.