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Flux de Trésorerie

Le Tableau de Bord des Comptes Fournisseurs fournit un aperçu détaillé des paiements fournisseurs en attente, des tendances des transactions et de l'historique des paiements. Il aide les entreprises à gérer efficacement les paiements aux fournisseurs et à optimiser le flux de trésorerie.

Indicateurs Clés :​

  • Top 5 des Fournisseurs : Affiche les fournisseurs les plus importants en fonction des factures impayées.
  • Paiements Fournisseurs Sortants : Un graphique à barres montrant les paiements répartis entre les fournisseurs.
  • Paiement par Catégorie de Compte : Visualise la répartition des paiements par différentes catégories de comptes.
  • Montant Total Dû : Affiche le total des paiements en attente dans la devise locale.
  • Âge des Transactions Publiées en Jours : Suit l'âge des transactions, mettant en évidence les paiements en retard.
  • Paiements par Période : Affiche les tendances des paiements au cours de différentes périodes fiscales.
  • Jours Moyens de Paiement : Indique le temps moyen nécessaire pour régler les factures.

Composantes Visuelles :​

  • Graphique D'Anneau pour la Répartition des Paiements : Fournit une vue rapide des catégories de paiement.
  • Graphique à Barres pour les Paiements aux Fournisseurs : Aide à identifier quels fournisseurs ont les paiements en souffrance les plus élevés.
  • Graphique Linéaire et de Zone pour les Tendances de Paiement : Montre comment les paiements ont fluctué au fil du temps.
  • Graphique d'Analyse de Variance : Met en évidence les transactions en retard et leur impact financier.

Avantages :​

  • Améliore la Gestion des Paiements : Aide les entreprises à suivre les paiements dus et à éviter les frais de retard.
  • Améliore la Planification du Flux de Trésorerie : Fournit une visibilité sur les obligations à venir.
  • Optimisation des Relations Fournisseurs : Assure des paiements ponctuels pour maintenir la confiance des fournisseurs.
  • Analyse Historique : Aide à identifier les motifs dans la gestion des comptes fournisseurs.

Filtrage​

Vous pouvez filtrer les tableaux de bord à l'aide de ces panneaux de filtrage :

  • Année Fiscale
  • Société
  • Fournisseur