Résultat de Réconciliation de Trésorerie

Ce modèle de données englobe diverses mesures liées aux transactions bancaires et de flux de trésorerie, aux comptes d'entrées, aux durées et aux statuts de réconciliation. Il fournit des aperçus sur les montants, les pourcentages, les tendances historiques et l'analyse des âges des entrées réconciliées et non réconciliées. Les mesures clés incluent le Montant Bancaire de Transaction, le Montant de Flux de Trésorerie de Transaction, le Compte d'Entrées, le Montant Bancaire de Contrevaleur, le Montant de Flux de Trésorerie de Contrevaleur, les Entrées Importées, les Entrées Réconciliées (Auto), les Entrées Réconciliées (Manuelles), les Entrées Non Réconciliées, et diverses métriques cumulées depuis le début de l'année.

Avantages de Ce Modèle de Données

• Analyse Financière Améliorée : Permet une analyse détaillée des montants bancaires de transaction et des montants de flux de trésorerie, fournissant des aperçus sur les tendances historiques et les pourcentages pour une meilleure prise de décision financière.
• Gestion de Réconciliation Efficace : Facilite le suivi et la priorisation des entrées non réconciliées grâce à l'analyse des âges, aidant à la résolution rapide des divergences.
• Vue d'Ensemble Complète des Transactions de Trésorerie : Offre une vue d'ensemble de toutes les transactions de trésorerie, y compris les montants réconciliés et non réconciliés, améliorant la visibilité sur l'ensemble des opérations financières.
• Identification Améliorée des Tendances : Permet la comparaison des résultats de réconciliation de trésorerie entre différentes périodes, aidant à identifier les tendances et les problèmes potentiels dans les processus financiers.

Indicateurs Clés de Performance (KPI)

• Montant Bancaire de Transaction : Le montant d'argent dans les transactions bancaires.
• Montant de Flux de Trésorerie de Transaction : Le montant d'argent dans les transactions de flux de trésorerie.
• Montant Bancaire de Contrevaleur : Le montant correspondant aux transactions bancaires.
• Montant de Flux de Trésorerie de Contrevaleur : Le montant correspondant aux transactions de flux de trésorerie.
• Compte d'Entrées : Le nombre total d'entrées.
• Count le @@CF_AGEBRACKET01 Days : Compte des entrées avec une durée inférieure ou égale au seuil spécifié.
• Count gt @@CF_AGEBRACKET01 Days : Compte des entrées avec une durée supérieure au seuil spécifié.
• Count gt @@CF_AGEBRACKET02 Days : Compte des entrées avec une durée supérieure à un autre seuil spécifié.
• Count gt @@CF_AGEBRACKET03 Days : Compte des entrées avec une durée supérieure à encore un autre seuil spécifié.
• Amount le @@CF_AGEBRACKET01 Days : Montant total des entrées avec une durée inférieure ou égale au seuil spécifié.
• Amount gt @@CF_AGEBRACKET01 Days : Montant total des entrées avec une durée supérieure au seuil spécifié.
• Amount gt @@CF_AGEBRACKET02 Days : Montant total des entrées avec une durée supérieure à un autre seuil spécifié.
• Amount gt @@CF_AGEBRACKET03 Days : Montant total des entrées avec une durée supérieure à encore un autre seuil spécifié.
• Entrées Importées : Les entrées qui ont été importées.
• Entrées Réconciliées (Auto) : Les entrées qui ont été automatiquement réconciliées.
• Reconciled (Auto) % : Pourcentage d'entrées qui ont été automatiquement réconciliées.
• Entrées Réconciliées (Manuelles) : Les entrées qui ont été réconciliées manuellement.
• Reconciled (Manual) % : Pourcentage d'entrées qui ont été réconciliées manuellement.
• Entrées Non Réconciliées : Les entrées qui n'ont pas été réconciliées.
• Not Reconciled % : Pourcentage d'entrées qui n'ont pas été réconciliées.
• YTD Imported Entries : Total des entrées importées depuis le début de l'année.
• YTD Reconciled (Auto) Entries : Total des entrées réconciliées automatiquement depuis le début de l'année.
• YTD Reconciled (Auto) % : Pourcentage des entrées réconciliées automatiquement depuis le début de l'année.
• YTD Reconciled (Manual) Entries : Total des entrées réconciliées manuellement depuis le début de l'année.
• YTD Reconciled (Manual) % : Pourcentage des entrées réconciliées manuellement depuis le début de l'année.
• YTD Not Reconciled Entries : Total des entrées qui n'ont pas été réconciliées depuis le début de l'année.
• YTD Not Reconciled % : Pourcentage des entrées qui n'ont pas été réconciliées depuis le début de l'année.
• Historical Count le @@CF_AGEBRACKET01 Days : Compte historique des entrées ayant une durée inférieure ou égale au seuil spécifié.
• Historical Count gt @@CF_AGEBRACKET01 Days : Compte historique des entrées ayant une durée supérieure au seuil spécifié.
• Historical Count gt @@CF_AGEBRACKET02 Days : Compte historique des entrées ayant une durée supérieure à un autre seuil spécifié.
• Historical Count gt @@CF_AGEBRACKET03 Days : Compte historique des entrées ayant une durée supérieure à encore un autre seuil spécifié.

Visualisations Disponibles

Nom de la Vue	Description
Aging Non Réconcilié (Historique)	Suit les divergences en cours au fil du temps pour découvrir des tendances et des causes profondes.
Réconciliation PTD vs YTD	Compare les résultats de réconciliation de trésorerie entre la période actuelle et les chiffres cumulés depuis le début de l'année.
Tous les Résultats de Trésorerie	Fournit une vue d'ensemble complète de toutes les transactions de trésorerie, y compris les montants réconciliés et non réconciliés.
Aging Non Réconcilié	Affiche l'analyse des âges pour les éléments non réconciliés, aidant à prioriser et résoudre les divergences.