Tesouraria

O modelo de dados oferece insights sobre os valores creditados e debitados, saldos atuais e acumulados, além de médias de saldo por rubrica e por conta bancária. Inclui informações detalhadas sobre as transações financeiras por rubrica e por conta, permitindo análises da evolução média do saldo em diferentes categorias.

Benefícios deste Modelo de Dados

• Melhoria na análise de valores creditados e debitados: Permite uma compreensão mais aprofundada dos valores envolvidos em transações financeiras, auxiliando na identificação de padrões e tendências.
• Visão abrangente dos saldos: Facilita o acompanhamento dos saldos atuais e acumulados, possibilitando uma visão global da saúde financeira da empresa em diferentes perspectivas.
• Análise da evolução média do saldo por rubrica e por conta bancária: Permite uma avaliação detalhada da evolução do saldo médio em diferentes categorias, auxiliando na identificação de áreas que merecem atenção ou ajustes.
• Detalhamento das transações financeiras por rubrica e por conta: Oferece informações detalhadas sobre as transações realizadas, permitindo uma análise minuciosa de cada movimento e sua influência nos saldos e performance financeira.

Indicadores-Chave de Desempenho (KPIs)

• MovimentoCXBNC Valor Crédito: Valor total creditado nas movimentações da conta bancária.
• MovimentoCXBNC Valor Débito: Valor total debitado nas movimentações da conta bancária.
• MovimentoCXBNC Valor Acumulado - Conta: Valor acumulado das movimentações na conta bancária.
• MovimentoCXBNC Valor Acumulado - Rubrica: Valor acumulado das movimentações por rubrica.
• MovimentoCXBNC Saldo: Saldo atual da conta bancária.
• MovimentoCXBNC Saldo Acumulado: Saldo acumulado das movimentações na conta bancária.
• MovimentoCXBNC Saldo Médio - Conta: Média do saldo na conta bancária.
• MovimentoCXBNC Saldo Médio - Rubrica: Média do saldo por rubrica.

Visualizações Disponíveis

View Name	Description
Valor Debito	Oferece insights sobre o total de valores debitados em transações financeiras.
Valor Credito	Apresenta análises do total de valores creditados em registros financeiros.
Moeda	Fornece informações sobre a moeda utilizada em transações de tesouraria.
Extrato de Movimentos Bancários por Rubrica	Mostra um resumo dos movimentos bancários categorizados por rubrica.
Saldo Global	Apresenta o saldo total de todas as contas e transações financeiras.
Saldo	Oferece informações sobre o saldo atual disponível em uma conta específica.
Evolução do Saldo Médio por Rubrica	Apresenta a evolução média do saldo por categoria de rubrica.
Extrato de Movimentos Bancários por Conta	Mostra um resumo dos movimentos bancários categorizados por conta.
Evolução do Saldo Médio por Conta	Oferece análises da evolução média do saldo por conta financeira.